權益登記日是指享有分紅權益的基金份額的登記日期。分紅權益登記日申請贖回的基金份額享有分紅權益，申請申購的基金份額不享有分紅權益。

除息日當天基金的份額凈值中要減去分紅金額。

紅利發放日是指發放紅利的日期。