（1）前端收費模式下基金贖回的計算：

贖回金額＝贖回份數×T日基金份額凈值

贖回費用＝贖回金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回金額－贖回費用

（2）后端收費模式下基金贖回的計算：

A.如果投資人在認購時選擇交納后端認購費用，則贖回金額的計算方法如下：

贖回金額＝贖回份數×贖回當日基金份額凈值

后端認購費用＝贖回份額×認購當日基金份額面值×對應的后端認購費率

贖回費用＝贖回金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回金額-后端認購費用-贖回費用

B.如果投資人在申購時選擇交納后端申購費用，則贖回金額的計算方法如下：

贖回金額＝贖回份數×贖回當日基金份額凈值

后端申購費用＝贖回份額×申購當日基金份額資產凈值×對應的后端申購費率

贖回費用＝贖回金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總額-后端申購費用-贖回費用。