基金申購(gòu)采用“金額申購(gòu)”方式、“未知價(jià)”原則。對(duì)于T日有效申請(qǐng)的交易，申購(gòu)價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。T日的基金份額凈值在T日收市后計(jì)算，并不遲于T+1日公告。（一般情況下QDII基金T日的基金份額凈值不遲于T+2日公告，F(xiàn)OF基金T日的基金份額凈值不遲于T+3日公告，不同類型基金有所差異，以各類型基金為準(zhǔn)）

（貨幣型基金申購(gòu)采用“金額申購(gòu)”、“確定價(jià)”原則，申購(gòu)價(jià)格以每份基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算（人民幣1.00元））