2013年1季度工銀瑞信基金管理有限公司企業年金基金投資管理情況
一、2013年1季度投資管理基本情況
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期末組合數（個） |
期末組合資產凈值（萬元） |
當期投資收益（萬元） |
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77 |
2,329,438.73 |
33,369.89 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.當期投資收益為所有組合本季度投資收益合計數。當期投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。
二、2013年1季度投資管理收益率
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計劃 類型 |
組合類型 |
樣本組合數 （個） |
樣本組合期末資產金額（萬元） |
當期加權平均收益率（%） |
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單一 計劃 |
固定收益類 |
13 |
82,232.81 |
1.65 |
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含權益類 |
51 |
1,537,485.45 |
1.55 |
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集合 計劃 |
固定收益類 |
3 |
29,670.77 |
2.62 |
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含權益類 |
3 |
94,276.02 |
3.04 |
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其他 計劃 |
固定收益類 |
0 |
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含權益類 |
0 |
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注：1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。
2.其他計劃包括過渡計劃和準集合計劃。
3.計算樣本為投資運作滿本季度的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。
4.加權平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權，以季初和季末平均資產規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。
三、2013年1季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區間 |
組合數（個） |
期末資產規模（萬元） |
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R≥4% |
1 |
5,957.86 |
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4%﹥R≥3% |
7 |
111,545.13 |
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3%﹥R≥2% |
28 |
326,190.41 |
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2%﹥R≥1% |
30 |
1,270,297.00 |
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1%﹥R≥0 |
4 |
29,674.66 |
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R﹤0 |
0 |
0 |
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合計 |
70 |
1,743,665.06 |
注：1.計算樣本為投資運作滿本季度的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。
2.組合數和期末資產規模是指收益率在該區間的組合個數和這些組合期末資產之和。組合收益率計算方法為單位凈值增長率。
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