2014年1季度工銀瑞信基金管理有限公司企業年金基金投資管理情況
一、投資管理基本情況
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期末組合數（個） |
期末組合資產凈值（萬元） |
本季度投資收益 （萬元） |
本年度累計投資收益（萬元） |
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101 |
3,148,176.80 |
57,009.92 |
57,009.92 |
注：1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.當期投資收益為所有組合投資收益合計數。當期投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本季度投資收益以本季度為期間，本年度累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、投資管理收益率
2014年1季度投資管理收益率
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機構名稱 |
計劃 類型 |
組合類型 |
滿期組合數 （個） |
滿期組合期末資產規模（萬元） |
本年度累計收益率（%） |
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工銀瑞信基金管理有限公司 |
單一 計劃 |
固定收益類 |
20 |
151,727.65 |
1.36 |
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含權益類 |
71 |
2,825,920.01 |
1.51 |
||
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集合 計劃 |
固定收益類 |
3 |
37,376.00 |
0.98 |
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含權益類 |
3 |
125,823.70 |
1.31 |
||
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其他 |
固定收益類 |
- |
- |
- |
|
|
含權益類 |
- |
- |
- |
||
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全部 |
固定收益類 |
23 |
189,103.65 |
1.29 |
|
|
含權益類 |
74 |
2,951,743.71 |
1.50 |
注：1.計算樣本為2014年1月1日以前正式運作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進行被動投資資產的組合。
2. 本年度累計收益率為規模加權平均收益率計算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規模加權，以期初和各季度末平均資產規模為權重；組合收益率為單位凈值增長率。
三、2014年1季度投資組合收益率分布情況
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收益率（R）區間 |
組合數（個） |
期末資產規模（萬元） |
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R≥4 |
- |
- |
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4＞R≥3 |
- |
- |
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3＞R≥2 |
4 |
465,729.07 |
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2＞R≥1 |
64 |
2,402,183.16 |
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1＞R≥0 |
26 |
238,982.15 |
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R＜0 |
3 |
33,952.98 |
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合計 |
97 |
3,140,847.36 |
注：1.樣本為2014年
2.組合數和期末資產規模是指收益率在該區間的組合個數和這些組合期末資產之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長率。
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