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貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀傳媒指數工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證1000指數增強工銀北證50成份指數工銀中證A500指數

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創醫藥ETF A500ETF工銀

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀創業板ETF聯接工銀養老2035 工銀上證50ETF聯接工銀養老2050 工銀滬深300ETF聯接工銀養老2040 工銀灣創100ETF聯接工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀黃金ETF聯接工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055五年持有混合發起(FOF) 工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取股票（FOF-LOF）工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接工銀積極養老目標五年持有混合發起(FOF) 工銀安裕積極一年持有混合(FOF) 工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF) 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接工銀國證港股通科技ETF發起式聯接工銀中證A50ETF聯接

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當前位置：首頁 > 基金產品 > A500ETF工銀

基金名稱	工銀瑞信中證A500交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱	A500ETF工銀
基金代碼	159362
認購起點	投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。
募集時間	2024年11月5日至2024年11月15日
基金類型	股票型
運作方式	交易型開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國建設銀行股份有限公司
擬任基金經理	焦文龍先生、劉偉琳女士
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理有限公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。
投資范圍	本基金跟蹤的標的指數為中證A500指數。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創業板、科創板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可以參與轉融通證券出借業務。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
投資策略	本基金采取完全復制策略，跟蹤標的指數的表現，即按照標的指數的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股票及其權重的變動進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。
業績比較基準	中證A500指數收益率。
風險收益特征	本基金屬于股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金，主要采用完全復制策略，跟蹤標的指數市場表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
紅利分配政策	1、本基金的每份基金份額享有同等分配權； 2、基金收益分配采用現金分紅方式； 3、基金管理人在每季度對基金累計報酬率和標的指數同期累計報酬率進行評估，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配； 4、基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報酬率； 5、基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值； 6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配； 7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在不違反法律法規的規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人在與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后，將對上述基金收益分配原則進行調整，并于變更實施日前在規定媒介公告，無需召開基金份額持有人大會。
基金產品資料概要	點擊查看《A500ETF工銀產品資料概要》詳情

認購份額	認購費率
M＜50萬份	0.80%
50萬份≤M＜100萬份	0.50%
M≥100萬份	1,000元/筆
基金管理費	0.15%
基金托管費	0.05%

注：1、金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用；投資者可以多次認購本基金，認購費率按每筆申請單獨計算。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購時可參照上述費率結構按照不高于0.8%的標準收取一定的費用。場內交易費用以證券公司實際收取為準。

2、投資人在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

3、投資人在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）。基金招募說明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。


問：A500ETF工銀的募集時間？

	答：本基金的募集時間：2024年11月5日至2024年11月15日

問：A500ETF工銀的投資目標是什么？

	答：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

問：A500ETF工銀的投資范圍是什么？

	答：本基金跟蹤的標的指數為中證A500指數。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創業板、科創板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可以參與轉融通證券出借業務。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

問：A500ETF工銀的投資策略是什么？

	答：本基金采取完全復制策略，跟蹤標的指數的表現，即按照標的指數的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股票及其權重的變動進行相應調整。本基金投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。

問：A500ETF工銀的業績基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為：中證A500指數收益率。基金管理人管理的其它基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

問：A500ETF工銀風險收益特征是什么？

	答：本基金屬于股票型基金，風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金，主要采用完全復制策略，跟蹤標的指數市場表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

問：A500ETF工銀收益分配原則是什么？

	答：1、本基金的每份基金份額享有同等分配權； 2、基金收益分配采用現金分紅方式； 3、基金管理人在每季度對基金累計報酬率和標的指數同期累計報酬率進行評估，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配； 4、基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報酬率； 5、基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值； 6、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配； 7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在不違反法律法規的規定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人在與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后，將對上述基金收益分配原則進行調整，并于變更實施日前在規定媒介公告，無需召開基金份額持有人大會。