| 基金名稱 |
工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金 |
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀中證A500指數(shù) | |
| 基金代碼 |
A類：022442 C類：022443 |
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| 認(rèn)購起點(diǎn) |
1元 A類： |
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| 募集時(shí)間 | 2024年11月1日-2024年11月22日 | |
| 基金類型 | 股票型 | |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | |
| 基金管理人 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
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| 基金托管人 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
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| 擬任基金經(jīng)理 |
焦文龍先生、劉偉琳女士 |
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| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定 |
根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系》，本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)（R3）。 |
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| 投資目標(biāo) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。 |
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| 投資范圍 |
本基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；任何交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
中證A500指數(shù)收益率×95%＋銀行人民幣活期存款利率(稅后) ×5% |
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| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
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| 紅利分配政策 |
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告； 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配； 3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)； 5、本基金每季度進(jìn)行分紅評(píng)估，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)； 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 |
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| 基金產(chǎn)品資料概要 | 點(diǎn)擊查看《工銀中證A500指數(shù)A基金產(chǎn)品資料概要》詳情 點(diǎn)擊查看《工銀中證A500指數(shù)C基金產(chǎn)品資料概要》詳情 |
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支付方式
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