,,

股票型基金工銀高端制造股票工銀研究精選股票工銀醫療保健股票工銀創新動力股票工銀國企改革股票工銀戰略轉型股票工銀新金融股票工銀美麗城鎮股票工銀新材料新能源股票工銀養老產業股票工銀農業產業股票工銀生態環境股票工銀互聯網加股票工銀聚焦30股票工銀新藍籌股票工銀文體產業股票工銀物流產業股票工銀前沿醫療股票工銀國家戰略股票工銀滬港深股票工銀智能制造股票工銀醫藥健康股票工銀消費股票工銀產業升級股票

混合型基金工銀核心價值混合工銀穩健成長混合工銀紅利混合工銀大盤藍籌混合工銀中小盤混合工銀精選平衡混合工銀消費服務混合工銀主題策略混合工銀靈活配置混合工銀量化策略混合工銀優質精選混合工銀成長收益混合工銀金融地產混合工銀信息產業混合工銀絕對收益混合發起工銀新財富靈活配置混合工銀總回報靈活配置混合工銀豐盈回報靈活配置混合工銀豐收回報靈活配置混合工銀新趨勢靈活配置混合工銀新焦點靈活配置混合工銀現代服務業混合工銀新得益混合工銀新增利混合工銀新生利混合工銀新增益混合工銀銀和利混合工銀新得利混合工銀新機遇靈活配置混合工銀新價值靈活配置混合工銀滬港深精選混合工銀新生代消費混合工銀新能源汽車混合工銀聚?；旌?/a> 工銀紅利優享混合工銀精選金融地產混合工銀戰略新興產業混合工銀科技創新混合工銀圓興混合工銀聚和一年定開混合工銀科技創新6個月定開混合工銀高質量成長混合工銀新興制造混合工銀創新精選一年定開混合工銀優質成長混合工銀健康生活混合工銀優選對沖靈活配置混合發起工銀靈動價值混合工銀聚利18個月定開混合工銀圓豐三年持有期混合工銀成長精選混合工銀創新成長混合工銀創業定開工銀寧瑞6個月持有期混合工銀聚豐混合工銀聚瑞混合工銀聚享混合工銀景氣優選混合工銀戰略遠見混合工銀聚潤6個月持有期混合工銀核心優勢混合工銀興瑞一年持有期混合工銀恒興6個月持有期混合工銀聚寧9個月持有期混合工銀聚安混合工銀聚益混合工銀食品飲料混合工銀民瑞一年持有混合工銀悅享混合工銀優勢領航混合工銀行業優選混合工銀優質發展混合工銀招瑞一年持有混合工銀核心機遇混合工銀價值成長混合工銀專精特新混合工銀恒嘉一年持有混合工銀中證同業存單AAA指數7天持有工銀穩潤一年持有混合工銀領航三年持有混合工銀精選回報混合工銀價值精選混合工銀遠見共贏混合工銀健康產業混合

債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債一年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益一年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開發起式債券工銀瑞景定開發起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥一年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開發起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達一年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛一年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈一年持有債券工銀瑞富一年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定期開放債券工銀瑞興一年定開純債債券發起式工銀瑞恒3個月定開債券工銀穩健豐瑞90天持有短債工銀瑞誠一年定開債券工銀穩健豐潤90天持有中短債工銀瑞嘉一年定開債券工銀瑞宏6個月定開債券工銀瑞寧3個月定開債券工銀穩健豐盈30天滾動持有債券工銀瑞升債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀傳媒指數工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證1000指數增強工銀北證50成份指數工銀中證A500指數

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創醫藥ETF A500ETF工銀

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀創業板ETF聯接工銀養老2035 工銀上證50ETF聯接工銀養老2050 工銀滬深300ETF聯接工銀養老2040 工銀灣創100ETF聯接工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀黃金ETF聯接工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055五年持有混合發起(FOF) 工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取股票（FOF-LOF）工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接工銀積極養老目標五年持有混合發起(FOF) 工銀安裕積極一年持有混合(FOF) 工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF) 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接工銀國證港股通科技ETF發起式聯接工銀中證A50ETF聯接

REITs 工銀河北高速REIT

風險等級評價體系

基金查詢小工具基金轉換小工具基金定投小工具基金申購小工具

產品分類說明

機構客戶賬戶類業務資料查詢

當前位置：首頁 >基金產品 > 工銀全球美元債美元

查詢歷史凈值 查詢日期 從到

基金名稱	工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)
基金簡稱	工銀全球美元債
基金代碼	A類美元：003386
申購起點	A類：1美元
成立日期	2017年1月23日
基金類型	債券型、QDII
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國建設銀行股份有限公司
境外資產托管人	道富銀行
基金經理	陳涵先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理有限公司基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中低風險（R2）。
投資目標	在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下，主要通過對境外證券市場的投資級固定收益類金融工具的主動積極管理，力爭獲取資產的長期增值。
投資范圍	包括政府債券、公司債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等債券及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券，房地產信托憑證(REITs)、公募基金(包括ETF)、銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具，包括貨幣遠期合約/期貨/互換、利率互換、信用違約互換等金融衍生產品。本基金不主動參與股票等權益類資產的投資。不直接從二級市場買入股票等權益類資產和權證，也不參與一級市場的新股申購或增發新股。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中，投資于美元投資級債券的比例不低于非現金基金資產的80%；現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。投資級債券指：（1）S&P評級BBB-級及BBB-級以上的債券；（2）或Moody’s評級Baa3級及Baa3級以上的債券；（3）或Fitch評級BBB-級及BBB-級以上的債券。
業績比較基準	美銀美林1-10年期美國總體市場指數（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率。
風險收益特征	本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。
紅利分配政策	在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的30%。
開放日查詢	工銀全球美元債2024開放日
基金產品資料概要	點擊查看《工銀全球美元債A基金產品資料概要》詳情

美元份額	A類基金份額
認購費率	M＜20萬美元	0.60%
	20萬美元≤M＜60萬美元	0.40%
	60萬美元≤M＜100萬美元	0.20%
	M≥100萬美元	按筆收取200美元/筆
美元份額	A類基金份額
申購費率	M＜20萬美元	0.80%
	20萬美元≤M＜60萬美元	0.50%
	60萬美元≤M＜100萬美元	0.30%
	M≥100萬美元	按筆收取200美元/筆
美元份額	A類基金份額
贖回費率	持有期限	贖回費率
	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	Y≥2年	0%
托管費	0.22%
管理費	0.6%

注：1年指365天；認購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

養老金客戶費率優惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養老金客戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）?；鹫心颊f明書規定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司將發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍，并按規定向中國證監會備案。

本報告期自2024年4月1日起至6月30日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（人民幣元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	-	-
	其中：普通股	-	-
	優先股	-	-
	存托憑證	-	-
	房地產信托憑證	-	-
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	672,026,359.30	91.85
	其中：債券	672,026,359.30	91.85
	資產支持證券	-	-
4	金融衍生品投資	-	-
	其中：遠期	-	-
	期貨	-	-
	期權	-	-
	權證	-	-
5	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
6	貨幣市場工具	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	53,237,052.28	7.28
8	其他資產	6,370,102.02	0.87
9	合計	731,633,513.60	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

債券信用等級	公允價值（人民幣元）	占基金資產凈值比例（%）
投資級	672,026,359.30	92.21
非投資級	-	-
未評級	-	-

注：上述債券投資組合采用國際權威機構發布的債券評級。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量	公允價值（人民幣元）	占基金資產凈值比例（%）
1	US91282CHC82	T 3 3/8 05/15/33	153,226,200	142,382,739.88	19.54
2	US912810UA42	T 4 5/8 05/15/54	126,857,040	128,954,231.61	17.69
3	US91282CHT18	T 3 7/8 08/15/33	131,845,800	128,515,471.09	17.63
4	US91282CHR51	T 4 07/31/30	94,073,760	93,715,854.95	12.86
5	US912810TS78	T 3 7/8 05/15/43	60,577,800	54,819,822.53	7.52

注：1、以上債券代碼為ISIN碼。
　　2、數量列示債券面值，外幣按照期末估值匯率折為人民幣，四舍五入保留整數。

u其他資產構成

序號	名稱	金額（人民幣元）
1	存出保證金	-
2	應收證券清算款	2,423,681.00
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	3,946,421.02
6	其他應收款	-
7	其他	-
8	合計	6,370,102.02