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| 基金名稱 | 工銀瑞信安心增利場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金 |  |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀安心增利場(chǎng)內(nèi)貨幣 （本基金已結(jié)束運(yùn)作） | |
| 基金代碼 |
認(rèn)購代碼：521886；申購贖回代碼：519886； A類基金代碼：519886 （上交所簡(jiǎn)稱：安心利A ） B類基金代碼：519887 （上交所簡(jiǎn)稱：安心利B ） |
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| 申購起點(diǎn) | A類：1000元 B類：300萬 | |
| 成立日期 | 2013年3月28日 | |
| 基金類型 | 貨幣市場(chǎng)基金 | |
| 運(yùn)作方式 | 契約型、開放式 | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | |
| 基金經(jīng)理 | 谷衡先生 | |
| 投資目標(biāo) | 力求在保持基金資產(chǎn)本金穩(wěn)妥和良好流動(dòng)性的前提下，獲得超過基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 | |
| 投資理念 | 本基金管理人遵循嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的投資流程，通過專業(yè)分工細(xì)分研究領(lǐng)域，立足長(zhǎng)期基本因素分析，形成投資策略，優(yōu)化組合，獲取可持續(xù)的穩(wěn)定投資收益。 | |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場(chǎng)基金投資的金融工具，包括： 1、現(xiàn)金； 2、通知存款； 3、短期融資券； 4、1年以內(nèi)（含1年）的銀行定期存款、大額存單； 5、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券； 6、期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購； 7、期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)； 8、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券； 9、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的中期票據(jù)； 10、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可并允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可將其納入投資范圍。 | |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣七天通知存款利率（稅后） | |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，在所有證券投資基金中，是風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益均低于一般債券基金，也低于混合型基金與股票型基金。根據(jù)《工銀瑞信基金管理公司基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系》，本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)。 | |
| 紅利分配政策 | 本基金收益分配的方式約定為紅利再投資。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每百萬份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并全部分配，當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額參與下一日收益分配；若當(dāng)日凈收益大于零時(shí)，則增加投資人基金份額；若當(dāng)日凈收益等于零時(shí)，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當(dāng)日凈收益小于零時(shí)，不縮減投資人基金份額，當(dāng)累計(jì)基金收益為正的工作日，方為投資者增加基金份額。 | |
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