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債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債一年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益一年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開發起式債券工銀瑞景定開發起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥一年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開發起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達一年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛一年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈一年持有債券工銀瑞富一年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定期開放債券工銀瑞興一年定開純債債券發起式工銀瑞恒3個月定開債券工銀穩健豐瑞90天持有短債工銀瑞誠一年定開債券工銀穩健豐潤90天持有中短債工銀瑞嘉一年定開債券工銀瑞宏6個月定開債券工銀瑞寧3個月定開債券工銀穩健豐盈30天滾動持有債券工銀瑞升債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀傳媒指數工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證1000指數增強工銀北證50成份指數工銀中證A500指數

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創醫藥ETF A500ETF工銀

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經濟混合人民幣工銀新經濟混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

FOF基金工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀創業板ETF聯接工銀養老2035 工銀上證50ETF聯接工銀養老2050 工銀滬深300ETF聯接工銀養老2040 工銀灣創100ETF聯接工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀黃金ETF聯接工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055五年持有混合發起(FOF) 工銀科創ETF聯接工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取股票（FOF-LOF）工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接工銀積極養老目標五年持有混合發起(FOF) 工銀安裕積極一年持有混合(FOF) 工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF) 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接工銀國證港股通科技ETF發起式聯接工銀中證A50ETF聯接

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基金名稱	工銀瑞信政府債純債債券型證券投資基金（LOF）
基金簡稱	工銀政府債純債債券（原工銀增利分級債券）（本基金已結束運作）
基金代碼	場外A類份額：164812，場外C類份額:164822
申購起點	場外A類份額：10元；場外C類份額：10元
成立日期	2016年09月08日
基金類型	債券型
運作方式	上市開放式基金（LOF）
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司
基金經理	張略釗先生
投資目標	在嚴格控制風險的基礎上，通過對政府債的積極投資，追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍	具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的企業債券、公司債券、國債期貨、可分離交易可轉換債券的純債部分、金融債、央行票據、國債、地方政府債券、資產支持證券、短期融資券、中期票據、銀行存款、同業存單和債券回購等固定收益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不在二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不參與一級市場新股申購和新股增發。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合資產配置比例：債券資產占基金資產的比例不低于80％；其中政府債的比例不低于非現金基金資產的80%。政府債主要是指國債、地方政府債券、政策性金融債和央行票據。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金所持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準	100%*中國國債總財富指數收益率
風險收益特征	從基金資產整體運作來看，本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
紅利分配政策	在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

	A類份額			C類份額
費用種類	申購金額（M）		費率	費率
申購費	M<100萬元		0.8%	0
	100萬元≤M< 300萬元		0.5%
	300萬元≤M< 500萬元		0.3%
	M≥ 500萬元		每筆1000元
銷售服務費	無			0.1%
場外贖回費	持有期限（Y）	費率		持有期限（Y）	費率
	Y＜7天	1.5%		Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜6個月	0.1%		7天≤Y＜30天	0.1%
	Y≥6個月	0%		Y≥30天	0%
場內贖回費	Y＜7天	1.5%		不適用
	Y≥7天	0.1%
管理費	0.7%
托管費	0.2%

注：M為申購金額

本報告期自2018年01月01日起至03月31日止

u 報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	205,504,656.20	90.19
	其中：債券	205,504,656.20	90.19
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	13,000,000.00	5.71
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	4,446,871.80	1.95
8	其他資產	4,908,241.97	2.15
9	合計	227,859,769.97	100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（％）
1	國家債券	38,165,656.20	18.03
2	央行票據	-	-
3	金融債券	167,339,000.00	79.06
	其中：政策性金融債	167,339,000.00	79.06
4	企業債券	-	-
5	企業短期融資券	-	-
6	中期票據	-	-
7	可轉債（可交換債）	-	-
8	同業存單	-	-
9	其他	-	-
10	合計	205,504,656.20	97.09

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（％）
1	170210	17國開10	600,000	56,790,000.00	26.83
2	170410	17農發10	400,000	40,016,000.00	18.91
3	170211	17國開11	400,000	39,996,000.00	18.90
4	010303	03國債⑶	210,050	20,471,473.00	9.67
5	180205	18國開05	200,000	20,362,000.00	9.62

u 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

代碼	名稱	持倉量（買/賣）	合約市值（元）	公允價值變動（元）	風險指標說明
T1806	T1806	10	9,373,000.00	20,000.00	-
公允價值變動總額合計（元）					20,000.00
國債期貨投資本期公允價值變動（元）					20,000.00

u 其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	188,254.89
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	4,719,987.08
5	應收申購款	-
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	4,908,241.97